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盈利技巧——重仓与轻仓的本质区别!

时间:2017-11-08 21:28:14   作者:admin   评论:
摘要:  轻仓与重仓的区别的实质,一在于心里控制,二在于风险控制:  所谓轻仓与重仓,并不是期货帐户里一共有10万,甲动用3万操作就是轻仓
  轻仓与重仓的区别的实质,一在于心里控制,二在于风险控制:
  所谓轻仓与重仓,并不是期货帐户里一共有10万,甲动用3万操作就是轻仓,乙动用9万操作就是重仓。如果甲的十万中有八万是借来的,自有两万也是全部的自有资金,而乙的自有资金一共有五十万。那么从心理上来讲,甲就是重仓,乙却是轻仓,因为甲输不起,乙输得起。这就是轻仓与重仓实质的第一点,输不输得起,如果你对你操作的资金有了输得起的思想准备,即便你操作的资金占帐户资金的100%也无所谓。
  说完了心理问题,再来说说风险控制问题。期货就好想打仗,资金就是你的部队,开仓就是指挥部队发起进攻,但无论你认为自己做了怎样的准备工作,自己的判断怎样准确,一旦部队出来了较大的伤亡,你都必须立即撤出来,保存实力,止损先。不论轻仓重仓,不论你对自己的判断有怎样的信心,一张单子让自己的资金损失5%以上都是没有道理的。你必须先设定自己能承受的最大损失,再根据你设想的仓位,针对不同的品种的波动特性,去设置你的止损点。
  止损点=品种价格*保证金比例*一单允许的最大损失/仓位比例
  例如天胶707现在在20000点附近,10%的保证金。
  如果仓位为100%,止损位为20000*5%*10%/100%=100点,即最多允许天胶价格向你开仓价格反向运动100点。
  如果仓位为40%,止损位为20000*5%*10%/40%=250点,即最多允许天胶价格向你开仓价格反向运动250点。定好止损位后,还有考虑你的止损是否能够顺利实现,对于日内盘而言,主要考虑你的仓位对于市场的流动性是否成问题,就是要跑的时候,能不能跑得掉;对于隔夜盘而言,主要考虑跳空造成的损失是否会超过止损位。如果上述问题会对止损造成困难,就必须重新调整仓位及操作策略,还是举天胶的例子,现在天胶主力月的成交量平均有40万,对散户的几十上百手而言,流动性绝无问题,如果做日内,止损控制得好,就可以满仓做。但如果做隔夜,因为经常会出现500~600点的跳空,可能40%的仓位也重了。
  仓位比例的大小是服务于,操作系统全局的,牵一发动全身,是个系统工程,脱离了品种,操作策略(长线以盈利单的质量取胜、短线以盈利单的数量取胜),投入资金占自有资金的比例,操作者的心理控制力等因素去谈轻仓重仓未免有些空对空的味道。
  最后说一句,无论何种系统、何种策略,再取得一定赢利后,把部分盈利资金撤出期市以备不时之需都是个好习惯。