顺势交易法认为证券价格的变化是有趋势的,这种趋势来自于所有应先因素的综合作用,交易只是顺随价格运动的趋势,才能获得稳定的盈利。
顺势交易的核心是如何顺随趋势,该问题由其包含的势理论来解答。势理论研究的价格在各种因素的影响下,所表现出来的趋势规律,并利用这种规律来进行交易。
价格的波动理论是无法准确的预测市场的,交易操作也不是依靠预测来完成的,因此势理论不是给我们提供一种理论知识,而是依据现在的行情波动,决定我们该如何操作。
为了做到顺应趋势,我们要遵循一种什么样的交易理念,就是交易在当下,而交易本身更侧重于对市场行情分析和升华,形成通过基础辅助顺势交易的作用。
基本假设:
1.市场的有效性。
参与市场的交易双方是对称的,他们的交易意愿可以充分的表达,也就是通常所说的有效市场。这就是说明市场交易的是属于大群体自主交易的。
2.价格运动是由趋势的。
任何事物都在不停的发展变化的,期货、股票、外汇这类交易市场也是如此,作为市场波动的最重要的标志就是价格,自然也是变动的。其中这样的变动在一定时间内表现为一种趋势,我们简称为价势。
3.平衡—趋势交替出现
价格变动的趋势,是需要一段时间与空间来表达的,也就是物理学上说的惯性定律。任何趋势均开始于平衡,又终结于平衡;而平衡又将被后续的趋势打破,平和的开始连接着两个趋势。上述就是平衡—趋势交替规律演绎。
4.顺势操盘
市场中很多交易的参与者相信世界上有某种方法可以预测证券的价格,并对此孜孜不倦,为了打碎这种幻想,在这里我们明确提出趋势预测不准的结论。
趋势预测不准结论是说,价格的趋势可做一定程度的预测,但任何预测不能做到价位于时间的完全正确,总会有一定的偏差。
价格趋势可以预测,很容易被大家理解和接受,但是预测不准确的,这个可以同量子现象看出,微粒的能量只能跳跃的变化,而不能连续的改变。证券市场上,价格与交易量,不也是这样吗?由此,我们可以得出结论。
1.对于顶底价格预测越准,则对其出现的时间预测越不赚。
2.预测的时空越小,则其难度就越高。
3.对主力、大盘预测精度要高于个股、单品。
辅助的交易理论
1.趋势的定义
这个大多数人都知道,但是要说出精确的定义却没人能说清楚,因为用于精确量化的操作指示时,这个定义的变化是多种,所有我们应该建立一种根据价格自身结构而没有任何经验参数的通用趋势定义,我们自己使用的正式这样的定义。
2.趋势的交易性判断
所谓判断,不是预测、不是分析、不需要后续走势来证明,而是能从市场中稳定获利来支持。
交易市场是复杂多变的,任何一种获利的交易理念只能把握需要该理念能把握的部分,而那种需要全盘通吃,只是夜郎自大的的心态和贪婪的心理在作祟。如果这样的理论可以被所有的交易参与者使用,就会出现井喷式的最高最低价格来回跳动。实际上这样的交易是不会出现的。
趋势交易性判断是有多个指标组成的,这样可以规避但指标的风险,通过指标共振,判断大概率事件,从而进行有效的趋势交易。
3.仓位控制
趋势是固定的,但是变化过程是曲折的,而趋势不能被精确的预测,我们为了控制风险,需要有效的做好仓位的控制。
总的原则:风险小仓位重,风险大仓位轻。趋势强势我们顺势加仓,趋势变弱我们减仓。
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