赚钱军规铁律

时间:2017-09-16 10:36:07   作者:admin   评论:
摘要:精细化操盘教程
  第一条 学会使用止损
  投资大师索罗斯说过,投资本身没有风险,失控的投资才有风险。
  学会止损,千万别和亏损纠结,因为对于亏损的处理远远比处理好盈利更重要。第一条定律保住本金是最重要的,盈利是第二位。止损是为了东山再起,留有青山在不怕没柴烧,提高资金利用率和效率,避免小错铸成大错、甚至导致满盘皆输的悲剧。
  止损不能规避风险,但可以避免遭受更大的意外风险,所以止损技巧是每个期货操盘手都应该掌握的。
  第二条 顺势而为
  学会止损后,交易者经过一段时间的操作,却猛然发现自己的本金还是一如既往的减少,只是减少的速度慢了很多,即止损会了,但是越止越损。经过分析自己的交易记录,发现原来自己很多的交易都是方向问题,与行情的大方向不符,所以很多单子最终是以亏损平仓收场,这个时候资金的曲线图表现为锯齿状的下跌。
  如果不止损会亏损老本,则不能东山再起,只能慢性的舍损本金,导致交易员的交易生涯孑然而至。所以,即使没有大亏损出现,很多小的亏损也会变成大的亏损,因此顺势而为,按照大趋势的方向做单,盈利的可能性更高。
  第三条 轻仓交易,不要急于求成。
  操盘手在学会了止损这一重要课程后,在顺势交易的情况下,交易的成绩会非常的理想,但是与此同时操盘手们与日俱增的金钱欲望,促使他们胆子越来越大,仓位也越来越重,总有一天会到来,操盘手非常明确的设置了止损,但市场没有给与止损的时间,账户资金出现断崖式的重大亏损,一笔输掉了大半的盈利,辛苦的努力付诸流水,这时的资金曲线表现为总体上行但伴有大幅回撤。
  这是市场交易偶然性起到决定性的例子,交易里的意外总是不期而遇的,一夜暴富的神话只是在传说,期望的结果往往都是烟消云散,要防止这种意外发生,就不要重仓交易,更不要抱有急于求成的思想。
  第四条 做国内期货,不建议在涨停板附近做空单、跌停板附近做多单
  当价格已经接近涨停板,就不要做反向单,就是大趋势也看跌,也不要短趋势逆做,如果做了逆势单子,非常容易如同灌篮被扣在停板上,那么止损的策略,以小博大的理论等等都成了纸上谈兵的笑谈。
  涨停跌停不做反向单容易了解,打个形象的比喻,那就是在机枪的有效射程内,子弹随时会击穿你的盔甲和本金,所以不要试图挑逗你的市场,这是一个很严肃的话题,因为结果往往很惨烈。
  第五条 学会分散投资
  人们常说:“不要把鸡蛋放在一个筐子里”,世贸大厦就是一个非常醒目的例子,许多公司的资料架构等等,随着大厦的坍塌,国际性的公司需要很久才能恢复元气。同样对于我们交易的操盘手们,在实际的交易过程中,也是需要分散资金,选择合适的篮子放入可以博弈的品种,这样可以保证我们亏损但不至于舍损太大,而且可以有效的利用资金控制风险,扩大盈利面和渠道。
  还是拿篮子和鸡蛋打比方,如果我们知道那个篮子可以更安全,判断的准确性可以保证非常高,那么我们可以把百分百的资金都投入这个篮子,这样可以成倍的扩大盈利的可能,同时如果失误,所有的鸡蛋就都消失了,这是建立在数学模型上的经典理论,可见分散投资就是分散风险,需要大量的分散资金的投资行为,可以保证理论的准确性,保证盈利,所以分散投资我们要做到 
  1.规避风险2.缓冲波动3.只有通过上述两点才可以体现理论的正确性。
  第六条 投资技巧和资金管理
交易技巧是指交易过程中能使交易者获利的方法,其中包含投资纪律、资金管理,其中资金管理是指资金的配置策略,以合理的风险来盈利从而获得合理的利润空间,从实践上来说我们需要注意一下几点:
  一、了解交易的合约和品种
  在进行交易前,要研究你的交易品种,同时保证你的交易要在3个品种左右不要过多的参与交易。
  二、制定交易的计划
  交易计划的制定,是为了防止自己的冒进和冲动,不打无把握之杖,机会总是给有准备的人。做个交易的狙击手,除非你拥有可以操纵市场的资金量,否则不要横冲直闯的进入交易市场。当然,资金量再大也无法100%的控制市场的。
  三、确定获利和亏损的极限
  操作纪律最重要的一条准则就是学会止损,看住本金。
  四、合理选择进场机会
  首先要判断大趋势,主趋势浪和调整浪是间断出现的,需要用技术分析搞懂当前的位置和形态,从而选择合适的入市时间。
  五、实施平仓
  建立仓位应该密切关注市场的行情发展,根据行情和趋势设置移动止损位,控制亏损和放大盈利。
  六、做好资金管理
  一个最简单的办法就是投资额务必控制在全部资本的50%以内,在一个市场的投入要控制在总资金的10-15%,在市场的最大亏损额度控制在总资金的5%。
  第七条 技术指标可以参考
  如果技术指标一定能帮助我们盈利的话,就会有很多技术派的常胜将军,现实的实际情况是不是这样的。技术指标不能每次都判断涨跌,而是用来预测市场未来的行情、走势和目标位的,如果你说不对,有的指标可以实现稳定的盈利,我们作为操盘手会恭喜你获得了交易的圣杯,估计几天后你就可以迎娶白富美,登上富豪榜了。如果只是偶尔准确那就如抛硬币没有本质的区别。显然没有那么简单,做交易不仅需要有重要可以做参考的交易指标、还需要市场分析能力、严格的交易纪律、合理的资金分配、应变能力、抗压能力、竞技能力、每一点都关系着操盘手交易的成功。反过来说如果操盘手仅仅靠技术指标就可以获利,就不会在交易市场暴露自己的贪婪、漏洞、弱点、从而在博弈中,可以轻松获利,不就可以富甲一方。
  这些都是期货人生的梦,还是早点醒过来,用我们的智慧、纪律、理性、能力来获得真正属于我们的辉煌。
  第八条 期货交易中的止损方法
  理想很丰满,现实很骨感。期货交易市场最大的缺点就是在这里,一部分投资者希望可以快速获利但是最终却是失望离开,原因就是交易中止损的时间把握造成亏损,成为压死骆驼的最后一根稻草。这里向大家介绍一下风控的技术止损法:
  一、技术止损就是将止损与技术分析结合起来,1.趋势线止损法,包含趋势线突破止损、角度线止损、轨道止损。2.形态止损法,包括头肩底、M头、W低等。3.k线止损法,包含空头炮、黄昏之星、射击之星等。4.筹码止损法,密集区的支撑和阻力作用,阻力支撑的互相转换。
  二、时间止损法是根据交易周期设计的止损技术,比如交易周期为5天,第五天就要注意点位,超过5天就要找点位离场了。这个方法更有效提高资金的利用率。
  操盘手要学会控制资金的心态、设置止损位、不要感情用事,要严格坚持正确的交易计划并持之以恒。
  第九条 场外也会死一场搏杀
  狮子在扑捉猎物的时候,需要耐心等待,等到猎物漏出破绽,我们做交易也是如此,在交易开始的时候,不是急匆匆的就入场,要学会观察,找到合适的交易计划,才可以入场。更多的时间是耐心的坐着等待机会的到了,这个跟我们现实生活努力寻找机会是一样的,只是形式不同,一个是运动的、一个是静止的,但是都是为了寻找一个最佳的进击时刻。
  第十条 行情我们只做看得懂的,但是看不懂的等同于不能做
  看得懂的很好理解,这里说一下看不懂的,希望初级操盘手,后面的就不要看了,如果境界不到,看了反而徒增思维的负担。 世界有表象和潜势两个部分,我们看到的是表象,潜势需要转化成表象我们才可以看到。必须明确,需要行情即使我们看不懂,但是大多数的行情我们是可以做的,因为潜势的内容转换成表象,我们就可以看懂了,但是此时不是最佳进场机会了。第一、设置盈率表、第二预计盈亏比、第三跟随大势。
  第十一条 假突破的处理 特别是在止损位置哪里
  答案只有一个:坚决止损。
  这个是经过长期实践得了的经验,操盘手经过时间做的验证。如果需要自己验证可以试一下,因为需要经验的得了是需要交学费的。




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